| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 501.00 | 588.00 | 18 912.00 | 19 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 041.00 | 4 732.00 | 34 309.00 | 39 041.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 541.00 | 5 320.00 | 55 221.00 | 60 541.00 |
072 Créances – Autres | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
084 Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
110 Total général Actif | 72 346.00 | 5 320.00 | 67 026.00 | 72 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 209.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
230 Autres produits | 994.00 | | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
242 Autres charges externes. | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
252 Charges sociales | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
262 Autres charges | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 154.00 | | | -16 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |