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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 501.00 | 1 189.00 | 18 312.00 | 19 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 577.00 | 9 491.00 | 30 087.00 | 39 577.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 078.00 | 10 679.00 | 50 398.00 | 61 078.00 |
072 Créances – Autres | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
084 Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
110 Total général Actif | 67 240.00 | 10 679.00 | 56 561.00 | 67 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 767.00 | 82 511.00 | | 63 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 769.00 | | |
230 Autres produits | | 994.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 768.00 | 85 273.00 | | 63 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 389.00 | 45 753.00 | | 34 389.00 |
242 Autres charges externes. | 36 817.00 | 39 222.00 | | 36 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 136.00 | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 121.00 | | |
252 Charges sociales | 80.00 | 1 877.00 | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 359.00 | 5 320.00 | | 5 359.00 |
262 Autres charges | 2 055.00 | 1 998.00 | | 2 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 730.00 | 101 427.00 | | 81 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 962.00 | -16 154.00 | | -17 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 195.00 | 15 000.00 | | 18 195.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -390.00 | -1 207.00 | | -390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 731.00 | | | 11 731.00 |