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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 501.00 | 1 789.00 | 17 712.00 | 19 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 348.00 | 15 461.00 | 31 888.00 | 47 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 849.00 | 17 249.00 | 51 600.00 | 68 849.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
084 Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
110 Total général Actif | 73 517.00 | 17 249.00 | 56 268.00 | 73 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 894.00 | 63 767.00 | | 80 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 311.00 | | | 311.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 209.00 | 63 768.00 | | 81 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 435.00 | 34 389.00 | | 35 435.00 |
242 Autres charges externes. | 38 639.00 | 36 817.00 | | 38 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 3 029.00 | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
252 Charges sociales | 829.00 | 80.00 | | 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 570.00 | 5 359.00 | | 6 570.00 |
262 Autres charges | 1 930.00 | 2 055.00 | | 1 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 500.00 | 81 730.00 | | 92 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 291.00 | -17 962.00 | | -11 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 18 195.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 623.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 631.00 | -390.00 | | 1 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 212.00 | | | 11 212.00 |