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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 684.00 | 1 436.00 | 2 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 620.00 | 684.00 | 19 936.00 | 20 620.00 |
072 Créances – Autres | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
084 Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
110 Total général Actif | 73 471.00 | 684.00 | 72 787.00 | 73 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 420.00 | 80 894.00 | | 68 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 311.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 673.00 | 81 209.00 | | 68 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 477.00 | 35 435.00 | | 33 477.00 |
242 Autres charges externes. | 32 557.00 | 38 639.00 | | 32 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 111.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 5 160.00 | 7 986.00 | | 5 160.00 |
252 Charges sociales | 904.00 | 829.00 | | 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 856.00 | 6 570.00 | | 6 856.00 |
262 Autres charges | 1 351.00 | 1 930.00 | | 1 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 305.00 | 92 500.00 | | 80 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 632.00 | -11 291.00 | | -11 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 13 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 30.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 737.00 | 49.00 | | 29 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 578.00 | 1 631.00 | | 8 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 405.00 | | | 12 405.00 |