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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 592.00 | 2 419.00 | 5 173.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 895.00 | 9 422.00 | 33 472.00 | 42 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 830.00 | 14 139.00 | 38 691.00 | 52 830.00 |
BT Marchandises | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 701.00 | | 138 701.00 | 138 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 532.00 | 14 139.00 | 177 393.00 | 191 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 367.00 | | | 134 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 393.00 | | | 177 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 573.00 | | 485 573.00 | 485 573.00 |
FG Production vendue services | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 925.00 | | 522 925.00 | 522 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 858.00 | | | 524 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 313.00 | | | 515 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949.00 | 8 190.00 | | 5 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 753.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | 7 437.00 | | 4 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 227.00 | 13 968.00 | 58 231.00 | 77 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 367.00 | 71 108.00 | 58 231.00 | 134 367.00 |