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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 592.00 | 6 975.00 | 618.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 339.00 | 29 547.00 | 31 792.00 | 61 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 674.00 | 38 819.00 | 39 855.00 | 78 674.00 |
BT Marchandises | 84 428.00 | | 84 428.00 | 84 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
BZ Autres créances | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CF Disponibilités | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 514.00 | 38 819.00 | 202 695.00 | 241 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 082.00 | 13 081.00 | | 13 082.00 |
DH Report à nouveau | -33 434.00 | | | -33 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 295.00 | -33 433.00 | | 16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 34 443.00 | 18 148.00 | | 34 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 370.00 | 62 742.00 | | 43 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 932.00 | 101 072.00 | | 58 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 950.00 | 17 922.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 252.00 | 221 737.00 | | 168 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 695.00 | 239 885.00 | | 202 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 220.00 | 178 367.00 | | 142 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 600.00 | | 657 600.00 | 657 600.00 |
FG Production vendue services | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 274.00 | | 714 274.00 | 714 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | 1 333.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 806.00 | 640 793.00 | | 725 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 511.00 | 674 227.00 | | 709 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 295.00 | -33 433.00 | | 16 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 031.00 | 6 323.00 | | 6 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 673.00 | | 121.00 | 78 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 78 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 68 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 931.00 | | 121.00 | 68 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 984.00 | 8 834.00 | | 29 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 687.00 | 8 834.00 | | 27 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 370.00 | 17 338.00 | 26 032.00 | 43 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 085.00 | 65 685.00 | 7 400.00 | 73 085.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 252.00 | 142 220.00 | 26 032.00 | 168 252.00 |