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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 592.00 | 5 456.00 | 2 136.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 338.00 | 22 231.00 | 39 107.00 | 61 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 673.00 | 29 984.00 | 48 689.00 | 78 673.00 |
BT Marchandises | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BZ Autres créances | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 196.00 | | 191 196.00 | 191 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 870.00 | 29 984.00 | 239 885.00 | 269 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 433.00 | | | -33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 737.00 | | | 221 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 885.00 | | | 239 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 040.00 | | 582 040.00 | 582 040.00 |
FG Production vendue services | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 720.00 | | 632 720.00 | 632 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 793.00 | | | 640 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 227.00 | | | 674 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 433.00 | | | -33 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 377.00 | 8 607.00 | | 21 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 8 607.00 | | 19 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 444.00 | 17 073.00 | 43 370.00 | 60 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VP Divers | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 396.00 | 92 996.00 | 7 400.00 | 100 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 738.00 | 178 368.00 | 43 370.00 | 221 738.00 |