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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 573.00 | 12 650.00 | 923.00 | 13 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 757.00 | 21 788.00 | 969.00 | 22 757.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 731.00 | 21 788.00 | 56 943.00 | 78 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DH Report à nouveau | -17 139.00 | -33 434.00 | | -17 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 815.00 | 16 295.00 | | -57 815.00 |
DL TOTAL (I) | -23 372.00 | 34 443.00 | | -23 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 031.00 | 43 370.00 | | 26 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 58 932.00 | | 46 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 785.00 | 15 950.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 315.00 | 168 252.00 | | 80 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 943.00 | 202 695.00 | | 56 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 891.00 | 142 220.00 | | 71 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 091.00 | | 247 091.00 | 247 091.00 |
FG Production vendue services | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 443.00 | | 273 443.00 | 273 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | 1 045.00 | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 608.00 | 6 000.00 | | 8 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 608.00 | 6 000.00 | | 8 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 636.00 | 121.00 | | 7 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 289.00 | 121.00 | | 33 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 680.00 | 5 879.00 | | -24 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 640.00 | 725 806.00 | | 287 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 455.00 | 709 511.00 | | 345 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 815.00 | 16 295.00 | | -57 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 944.00 | 6 031.00 | | 2 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 917.00 | 22 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 517.00 | 20 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 818.00 | 31 250.00 | 48 281.00 | 38 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 521.00 | 31 250.00 | 48 281.00 | 36 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 031.00 | 17 607.00 | 8 423.00 | 26 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 315.00 | 71 891.00 | 8 423.00 | 80 315.00 |