| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 22 000.00 | 98 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 750.00 | 26 564.00 | 83 186.00 | 109 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 750.00 | 48 564.00 | 181 186.00 | 229 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 604.00 | | 241 604.00 | 241 604.00 |
BZ Autres créances | 225 584.00 | | 225 584.00 | 225 584.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 182.00 | | 469 182.00 | 469 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 932.00 | 48 564.00 | 650 368.00 | 698 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
DL TOTAL (I) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 637.00 | | | 285 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 371.00 | | | 602 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 368.00 | | | 650 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 371.00 | | | 602 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 885.00 | 831 864.00 | 1 368 749.00 | 536 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 885.00 | 831 864.00 | 1 368 749.00 | 536 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 001.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 649.00 | | | -65 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 018.00 | | | 1 373 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 022.00 | | | 1 330 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 229 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 229 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 001.00 | 437.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 001.00 | 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 637.00 | 285 637.00 | | 285 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
UX Autres créances clients | 241 604.00 | | | 241 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
VC Groupe et associés | 116 787.00 | | | 116 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VI Groupe et associés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 240.00 | 468 240.00 | | 468 240.00 |
VW T.V.A. | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 371.00 | 602 371.00 | | 602 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
ST Autres comptes | 136 555.00 | | | 136 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 271 251.00 | | | 271 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 401.00 | | | 547 401.00 |