| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 593.00 | 57.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 196.00 | 32 657.00 | 5 539.00 | 38 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 587.00 | 34 251.00 | 7 336.00 | 41 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 534.00 | 19 512.00 | 215 022.00 | 234 534.00 |
BZ Autres créances | 209 192.00 | | 209 192.00 | 209 192.00 |
CF Disponibilités | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 136.00 | 19 512.00 | 466 624.00 | 486 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 723.00 | 53 763.00 | 473 960.00 | 527 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
DH Report à nouveau | -111 808.00 | -117 106.00 | | -111 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 359.00 | 5 298.00 | | 45 359.00 |
DL TOTAL (I) | -18 453.00 | -63 812.00 | | -18 453.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 070.00 | 106 868.00 | | 120 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 749.00 | 198 183.00 | | 114 749.00 |
EA Autres dettes | 204 593.00 | 8 538.00 | | 204 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 413.00 | 321 179.00 | | 442 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 960.00 | 257 368.00 | | 473 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 904.00 | 4 347.00 | | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 904.00 | 4 347.00 | | 29 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 512.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 593.00 | 204 593.00 | | 204 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 214 891.00 | 214 891.00 | | 214 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VB T. V. A. | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VC Groupe et associés | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 466.00 | 443 726.00 | 1 741.00 | 445 466.00 |
VW T.V.A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 413.00 | 439 413.00 | | 439 413.00 |