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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 394.00 | 30 666.00 | 107 728.00 | 138 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 985.00 | 32 316.00 | 124 669.00 | 156 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 174.00 | 19 512.00 | 549 662.00 | 569 174.00 |
BZ Autres créances | 325 394.00 | | 325 394.00 | 325 394.00 |
CF Disponibilités | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 261.00 | 19 512.00 | 936 749.00 | 956 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 246.00 | 51 828.00 | 1 061 418.00 | 1 113 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
DH Report à nouveau | -66 450.00 | -111 808.00 | | -66 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 555.00 | 45 359.00 | | 40 555.00 |
DL TOTAL (I) | 22 102.00 | -18 453.00 | | 22 102.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 833.00 | 120 070.00 | | 311 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 321.00 | 114 749.00 | | 353 321.00 |
EA Autres dettes | 270 989.00 | 204 593.00 | | 270 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 316.00 | 442 413.00 | | 939 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 418.00 | 473 960.00 | | 1 061 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 587.00 | | 115 398.00 | 41 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 846.00 | | 100 198.00 | 39 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 15 200.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 251.00 | 14 565.00 | 16 500.00 | 34 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 251.00 | 14 565.00 | 16 500.00 | 34 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 512.00 | 50 000.00 | | 69 512.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 833.00 | 311 833.00 | | 311 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 973.00 | 245 973.00 | | 245 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 989.00 | 270 989.00 | | 270 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
UX Autres créances clients | 549 531.00 | 549 531.00 | | 549 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VB T. V. A. | 111 637.00 | 111 637.00 | | 111 637.00 |
VC Groupe et associés | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 509.00 | 894 569.00 | 16 941.00 | 911 509.00 |
VW T.V.A. | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 316.00 | 936 316.00 | | 936 316.00 |