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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 043.00 | 607.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 196.00 | 28 860.00 | 9 336.00 | 38 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 587.00 | 29 904.00 | 11 683.00 | 41 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
BZ Autres créances | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 684.00 | | 245 684.00 | 245 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 271.00 | 29 904.00 | 257 368.00 | 287 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
DH Report à nouveau | -117 106.00 | | | -117 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | -117 106.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | -63 812.00 | -69 110.00 | | -63 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 590.00 | 115.00 | | 7 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 868.00 | 200 597.00 | | 106 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 183.00 | 226 469.00 | | 198 183.00 |
EA Autres dettes | 8 538.00 | 175 705.00 | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 179.00 | 603 622.00 | | 321 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 368.00 | 534 512.00 | | 257 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 488.00 | | | 273 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 901.00 | 41 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 901.00 | 39 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 747.00 | | | 271 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 864.00 | 53 967.00 | 140 928.00 | 116 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 864.00 | 53 967.00 | 140 928.00 | 116 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 244.00 | 168 244.00 | | 168 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
VB T. V. A. | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VC Groupe et associés | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 411.00 | 245 671.00 | 1 741.00 | 247 411.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 179.00 | 321 179.00 | | 321 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |