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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 824.00 | 1 113.00 | 13 711.00 | 14 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 070.00 | 1 066.00 | 485 004.00 | 486 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 394.00 | 2 179.00 | 588 215.00 | 590 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
084 Disponibilités | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
110 Total général Actif | 639 713.00 | 2 179.00 | 637 534.00 | 639 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 561 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
242 Autres charges externes. | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
252 Charges sociales | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 469 849.00 | | | 469 849.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590 394.00 | | | 590 394.00 |