| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 960.00 | 6 807.00 | 1 153.00 | 7 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 513 040.00 | 121 118.00 | 391 922.00 | 513 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 500.00 | 127 925.00 | 482 575.00 | 610 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
072 Créances – Autres | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
084 Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
110 Total général Actif | 642 971.00 | 127 925.00 | 515 046.00 | 642 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 561 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 697.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 333.00 | 88 041.00 | | 103 333.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 888.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 337.00 | 90 929.00 | | 103 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 151.00 | 30 418.00 | | 40 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 755.00 | 750.00 | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 28 399.00 | 23 799.00 | | 28 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | 1 962.00 | | 7 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 213.00 | 20 504.00 | | 24 213.00 |
252 Charges sociales | 7 395.00 | 8 494.00 | | 7 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 327.00 | 33 618.00 | | 33 327.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 459.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 738.00 | 120 004.00 | | 142 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 401.00 | -29 075.00 | | -39 401.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 463.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 690.00 | -29 537.00 | | -39 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 677.00 | | | 606 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |