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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 824.00 | 4 993.00 | 9 831.00 | 14 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 939.00 | 29 618.00 | 466 321.00 | 495 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 263.00 | 34 611.00 | 565 652.00 | 600 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
084 Disponibilités | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
110 Total général Actif | 646 551.00 | 34 611.00 | 611 941.00 | 646 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 561 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 274.00 | 97 259.00 | | 97 274.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | 1 376.00 | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 683.00 | 98 635.00 | | 98 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 711.00 | 37 939.00 | | 36 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 269.00 | -3 162.00 | | -1 269.00 |
242 Autres charges externes. | 26 693.00 | 25 059.00 | | 26 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | 4 486.00 | | 5 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 872.00 | 16 568.00 | | 22 872.00 |
252 Charges sociales | 71 142.00 | 5 822.00 | | 71 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 432.00 | 2 179.00 | | 32 432.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 355.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 017.00 | 88 245.00 | | 131 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 334.00 | 9 391.00 | | -32 334.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 892.00 | | |
294 Charges financières | 467.00 | 89.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | -3 216.00 | | -1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 584.00 | 12 518.00 | | -31 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 394.00 | | | 590 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |