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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 824.00 | 8 873.00 | 5 951.00 | 14 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 948.00 | 58 971.00 | 437 977.00 | 496 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 272.00 | 67 843.00 | 533 428.00 | 601 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
072 Créances – Autres | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
084 Disponibilités | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
110 Total général Actif | 682 734.00 | 67 843.00 | 614 890.00 | 682 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 561 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 885.00 | 97 274.00 | | 117 885.00 |
230 Autres produits | 1 189.00 | 1 409.00 | | 1 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 074.00 | 98 683.00 | | 119 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 858.00 | 36 711.00 | | 34 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 389.00 | -1 259.00 | | -1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 27 763.00 | 26 693.00 | | 27 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 5 034.00 | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 180.00 | 22 872.00 | | 18 180.00 |
252 Charges sociales | 7 809.00 | 7 942.00 | | 7 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 232.00 | 32 432.00 | | 33 232.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 592.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 790.00 | 131 017.00 | | 123 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 716.00 | -32 334.00 | | -4 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 467.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 555.00 | -31 584.00 | | 9 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 263.00 | | | 600 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |