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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 1 798.00 | 18 202.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 673.00 | 14 489.00 | 287 184.00 | 301 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 548.00 | 16 287.00 | 334 261.00 | 350 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BZ Autres créances | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CF Disponibilités | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 848.00 | | 116 848.00 | 116 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 396.00 | 16 287.00 | 451 109.00 | 467 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 470.00 | | | -134 470.00 |
DL TOTAL (I) | -124 470.00 | | | -124 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 518.00 | | | 301 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 988.00 | | | 154 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 579.00 | | | 575 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 109.00 | | | 451 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 548.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 287.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
UX Autres créances clients | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 518.00 | 43 019.00 | 179 801.00 | 301 518.00 |
VI Groupe et associés | 154 988.00 | 154 988.00 | | 154 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 518.00 | | | 301 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
VP Divers | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 607.00 | 83 884.00 | 23 723.00 | 107 607.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 579.00 | 317 079.00 | 179 801.00 | 575 579.00 |