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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 7 512.00 | 12 488.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 718.00 | 3 555.00 | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 733.00 | 84 171.00 | 235 562.00 | 319 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 895.00 | 92 401.00 | 280 494.00 | 372 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CF Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 391.00 | | 95 391.00 | 95 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 285.00 | 92 401.00 | 375 884.00 | 468 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 784.00 | -134 470.00 | | -161 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 490.00 | -27 314.00 | | -76 490.00 |
DL TOTAL (I) | -228 274.00 | -151 784.00 | | -228 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 767.00 | 279 715.00 | | 233 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 817.00 | 196 049.00 | | 195 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 575.00 | 56 184.00 | | 127 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 999.00 | 40 984.00 | | 46 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 159.00 | 572 932.00 | | 604 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 884.00 | 421 148.00 | | 375 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 307.00 | | 880 307.00 | 880 307.00 |
FG Production vendue services | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 253.00 | | 886 253.00 | 886 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 280.00 | |
GE Autres charges | | | 44 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 847.00 | 855 479.00 | | 898 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 337.00 | 882 793.00 | | 975 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 490.00 | -27 314.00 | | -76 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 045.00 | | 9 850.00 | 363 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 156.00 | | 9 850.00 | 314 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 121.00 | 38 280.00 | | 54 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 655.00 | 2 857.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 466.00 | 35 423.00 | | 49 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 767.00 | 42 830.00 | 153 355.00 | 233 767.00 |
VI Groupe et associés | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VP Divers | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 865.00 | 78 420.00 | 24 445.00 | 102 865.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 159.00 | 413 222.00 | 153 355.00 | 604 159.00 |