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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 4 655.00 | 15 345.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 156.00 | 49 466.00 | 264 689.00 | 314 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 045.00 | 54 121.00 | 308 924.00 | 363 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 269.00 | 54 121.00 | 421 148.00 | 475 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 470.00 | | | -134 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 314.00 | -134 470.00 | | -27 314.00 |
DL TOTAL (I) | -151 784.00 | -124 470.00 | | -151 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 715.00 | 301 518.00 | | 279 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 049.00 | 154 988.00 | | 196 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 74 741.00 | | 56 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 984.00 | 41 673.00 | | 40 984.00 |
EA Autres dettes | | 2 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 932.00 | 575 579.00 | | 572 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 148.00 | 451 109.00 | | 421 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 548.00 | | 12 497.00 | 350 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 673.00 | | 12 483.00 | 301 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 875.00 | | 14.00 | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 287.00 | 37 834.00 | | 16 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798.00 | 2 857.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489.00 | 34 977.00 | | 14 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | | | 89.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 715.00 | 45 948.00 | 192 040.00 | 279 715.00 |
VI Groupe et associés | 196 049.00 | 196 049.00 | | 196 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VP Divers | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 875.00 | 92 885.00 | 24 990.00 | 117 875.00 |
VW T.V.A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 932.00 | 339 165.00 | 192 040.00 | 572 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |