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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 10 369.00 | 9 631.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 2 191.00 | 2 832.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 733.00 | 118 432.00 | 201 301.00 | 319 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 065.00 | 130 992.00 | 243 073.00 | 374 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CF Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 527.00 | 130 992.00 | 309 536.00 | 440 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 274.00 | -161 784.00 | | -238 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 209.00 | -76 490.00 | | 52 209.00 |
DL TOTAL (I) | -176 066.00 | -228 274.00 | | -176 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 009.00 | 233 767.00 | | 187 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 403.00 | 195 817.00 | | 187 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 127 575.00 | | 78 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 46 999.00 | | 32 288.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 601.00 | 604 159.00 | | 485 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 536.00 | 375 884.00 | | 309 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 701.00 | | 1 065 701.00 | 1 065 701.00 |
FG Production vendue services | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 832.00 | | 1 077 832.00 | 1 077 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 591.00 | |
GE Autres charges | | | 58 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 224.00 | 898 847.00 | | 1 097 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 015.00 | 975 337.00 | | 1 045 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 209.00 | -76 490.00 | | 52 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 895.00 | 1 170.00 | | 372 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 065.00 | | | 374 065.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 756.00 | | | 324 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 006.00 | 750.00 | | 324 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 889.00 | 420.00 | | 18 889.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 401.00 | 38 591.00 | | 92 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 512.00 | 2 857.00 | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 889.00 | 35 734.00 | | 84 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 009.00 | 47 583.00 | 139 426.00 | 187 009.00 |
VI Groupe et associés | 187 403.00 | 187 403.00 | | 187 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 109.00 | 53 800.00 | 19 309.00 | 73 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 601.00 | 346 175.00 | 139 426.00 | 485 601.00 |