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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 098.00 | 4 995.00 | 5 103.00 | 10 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 455.00 | 130 003.00 | 34 452.00 | 164 455.00 |
BT Marchandises | 25 083.00 | 8 500.00 | 16 583.00 | 25 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 943.00 | 86 242.00 | 927 700.00 | 1 013 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 433 449.00 | | 433 449.00 | 433 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 510.00 | 94 742.00 | 1 582 768.00 | 1 677 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 231.00 | 122 231.00 | | 122 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -444 017.00 | -317 893.00 | | -444 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 111.00 | -126 124.00 | | -170 111.00 |
DL TOTAL (I) | -406 023.00 | -237 911.00 | | -406 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 736.00 | 1 434 083.00 | | 1 906 736.00 |
EA Autres dettes | 28 756.00 | 15 989.00 | | 28 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 243.00 | 1 525 304.00 | | 2 025 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 220.00 | 1 287 393.00 | | 1 617 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 546.00 | | 1 456 546.00 | 1 458 546.00 |
FG Production vendue services | 1 245.00 | 93 937.00 | 95 182.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 791.00 | 93 937.00 | 1 551 728.00 | 1 457 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 319.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 319.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -319.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 053.00 | 2 033 526.00 | | 1 556 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 165.00 | 2 159 650.00 | | 1 726 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 111.00 | -126 124.00 | | -170 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 677.00 | | 17 779.00 | 146 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | | 5 139.00 | 4 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | 12 639.00 | 16 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 509.00 | 18 268.00 | 2 535.00 | 70 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 509.00 | 20 768.00 | 2 535.00 | 76 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 509.00 | 20 768.00 | 2 535.00 | 76 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 768.00 | 2 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 736.00 | 1 906 736.00 | | 1 906 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
UX Autres créances clients | 861 257.00 | | | 861 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 328.00 | 1 049 755.00 | 193 572.00 | 1 243 328.00 |
VW T.V.A. | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 243.00 | 2 025 243.00 | | 2 025 243.00 |