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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 957.00 | 6 914.00 | 2 042.00 | 8 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 318.00 | 131 923.00 | 10 395.00 | 142 318.00 |
BT Marchandises | 71 234.00 | 26 234.00 | 45 000.00 | 71 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 888.00 | 106 195.00 | 243 693.00 | 349 888.00 |
BZ Autres créances | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 163.00 | 132 429.00 | 410 734.00 | 543 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 481.00 | 264 352.00 | 421 129.00 | 685 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 231.00 | 122 231.00 | | 122 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 259 919.00 | -1 004 677.00 | | -1 259 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 826.00 | -255 243.00 | | -231 826.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 639.00 | -1 053 813.00 | | -1 285 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 829.00 | 1 704 185.00 | | 1 630 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 023.00 | 77 824.00 | | 38 023.00 |
EA Autres dettes | 37 917.00 | 31 891.00 | | 37 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 769.00 | 1 813 900.00 | | 1 706 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 129.00 | 760 087.00 | | 421 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 262.00 | 113.00 | | 148 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | 8 353.00 | 6 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 057.00 | | 142 318.00 | 6 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 296.00 | 113.00 | | 14 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 397.00 | 525.00 | | 131 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 525.00 | | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 317.00 | 5 000.00 | 17 083.00 | 38 317.00 |
6T Sur comptes clients | 95 633.00 | 13 584.00 | 3 022.00 | 95 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 950.00 | 18 584.00 | 20 104.00 | 133 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 950.00 | 18 584.00 | 20 104.00 | 133 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 584.00 | 20 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 829.00 | 1 630 829.00 | | 1 630 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 531.00 | 376 178.00 | 8 353.00 | 384 531.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 769.00 | 1 706 769.00 | | 1 706 769.00 |