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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 957.00 | 4 978.00 | 3 979.00 | 8 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 105.00 | 129 987.00 | 18 118.00 | 148 105.00 |
BT Marchandises | 25 083.00 | 8 500.00 | 16 583.00 | 25 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 599.00 | 82 267.00 | 714 332.00 | 796 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 483 020.00 | | 483 020.00 | 483 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 174.00 | 90 767.00 | 1 340 407.00 | 1 431 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 279.00 | 220 754.00 | 1 358 525.00 | 1 579 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 231.00 | 122 231.00 | | 122 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -614 129.00 | -444 017.00 | | -614 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 695.00 | -170 111.00 | | -141 695.00 |
DL TOTAL (I) | -549 718.00 | -408 023.00 | | -549 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 706.00 | 1 906 736.00 | | 1 780 706.00 |
EA Autres dettes | 31 421.00 | 28 756.00 | | 31 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 243.00 | 2 025 243.00 | | 1 908 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 525.00 | 1 617 220.00 | | 1 358 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 512.00 | | 1 334 512.00 | 1 334 512.00 |
FG Production vendue services | 2 927.00 | 344 270.00 | 347 197.00 | 2 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 439.00 | 344 270.00 | 1 681 709.00 | 1 337 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 219.00 | |
GE Autres charges | | | 20 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 175.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 175.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -175.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 484.00 | 1 556 053.00 | | 1 704 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 179.00 | 1 726 165.00 | | 1 846 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 695.00 | -170 111.00 | | -141 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 455.00 | | 39.00 | 164 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 249.00 | | 14 140.00 | 15 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 249.00 | 1 141.00 | 148 105.00 | 15 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 8 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 349.00 | | 39.00 | 29 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 003.00 | 1 124.00 | 1 141.00 | 130 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 1 124.00 | 1 141.00 | 4 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 86 242.00 | 17 219.00 | 21 194.00 | 86 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 742.00 | 17 219.00 | 21 194.00 | 94 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 742.00 | 17 219.00 | 21 194.00 | 94 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 219.00 | 21 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 706.00 | 1 780 706.00 | | 1 780 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 645 797.00 | | | 645 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 211.00 | 918 072.00 | 14 140.00 | 932 211.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 243.00 | 1 908 243.00 | | 1 908 243.00 |