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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 957.00 | 5 744.00 | 3 213.00 | 8 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 172.00 | 130 752.00 | 17 420.00 | 148 172.00 |
BT Marchandises | 96 317.00 | 34 734.00 | 61 583.00 | 96 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 971.00 | 141 074.00 | 528 897.00 | 669 971.00 |
BZ Autres créances | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 172 926.00 | | 172 926.00 | 172 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 422.00 | 175 808.00 | 815 615.00 | 991 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 595.00 | 306 560.00 | 833 035.00 | 1 139 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 231.00 | 122 231.00 | | 122 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -755 824.00 | -614 129.00 | | -755 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 853.00 | -141 695.00 | | -248 853.00 |
DL TOTAL (I) | -798 571.00 | -549 718.00 | | -798 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 722.00 | 1 780 706.00 | | 1 518 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 755.00 | 95 701.00 | | 97 755.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | 31 421.00 | | 14 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 606.00 | 1 908 243.00 | | 1 631 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 035.00 | 1 358 525.00 | | 833 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 904.00 | 12 181.00 | 1 202 085.00 | 1 189 904.00 |
FG Production vendue services | 107 826.00 | 268 696.00 | 376 522.00 | 107 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 730.00 | 280 877.00 | 1 578 607.00 | 1 297 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 052.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | 94.00 | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | 94.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 265.00 | -94.00 | | -6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 261.00 | 1 704 484.00 | | 1 582 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 114.00 | 1 846 179.00 | | 1 831 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 853.00 | -141 695.00 | | -248 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 105.00 | 68.00 | | 148 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | 68.00 | | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 987.00 | 765.00 | | 129 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 765.00 | | 4 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 26 234.00 | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 82 267.00 | 59 818.00 | 1 011.00 | 82 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 767.00 | 86 052.00 | 1 011.00 | 90 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 767.00 | 86 052.00 | 1 011.00 | 90 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 052.00 | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 722.00 | 1 518 722.00 | | 1 518 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
UX Autres créances clients | 508 455.00 | | | 508 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 387.00 | 717 179.00 | 14 207.00 | 731 387.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 614.00 | 1 630 614.00 | | 1 630 614.00 |