| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 844.00 | 64 064.00 | 35 781.00 | 99 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 948.00 | 148 401.00 | 16 547.00 | 164 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 104.00 | 216 843.00 | 167 261.00 | 384 104.00 |
BT Marchandises | 1 433 662.00 | 19 000.00 | 1 414 662.00 | 1 433 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 997.00 | 128 732.00 | 877 265.00 | 1 005 997.00 |
BZ Autres créances | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 725.00 | 147 732.00 | 2 355 993.00 | 2 503 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 829.00 | 364 575.00 | 2 523 254.00 | 2 887 829.00 |
CU Autres participations | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 227 947.00 | | | 227 947.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 223.00 | | | 517 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 453.00 | | | 1 166 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 267.00 | | | 159 267.00 |
EA Autres dettes | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 807.00 | | | 2 250 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 254.00 | | | 2 523 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 971.00 | | | 2 210 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 374.00 | | | 486 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726 620.00 | | 4 726 620.00 | 4 726 620.00 |
FG Production vendue services | 249 557.00 | | 249 557.00 | 249 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 177.00 | | 4 976 177.00 | 4 976 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 485 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 710.00 | | | 5 035 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 791.00 | | | 5 029 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 032.00 | | 48 763.00 | 349 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 84 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 384 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 264 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 999.00 | | 44 555.00 | 231 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 655.00 | | 4 208.00 | 82 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 780.00 | 15 823.00 | 11 761.00 | 212 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 1 508.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 910.00 | 14 316.00 | 11 761.00 | 209 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 700.00 | 19 000.00 | 28 700.00 | 28 700.00 |
6T Sur comptes clients | 126 041.00 | 23 885.00 | 21 194.00 | 126 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 741.00 | 42 885.00 | 49 894.00 | 154 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 241.00 | 42 885.00 | 49 894.00 | 199 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 885.00 | 49 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 453.00 | 1 166 453.00 | | 1 166 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 844 511.00 | | | 844 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 676.00 | 497 676.00 | | 497 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VI Groupe et associés | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 771.00 | 906 319.00 | 164 452.00 | 1 070 771.00 |
VW T.V.A. | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 971.00 | 2 210 971.00 | | 2 210 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
ST Autres comptes | 204 680.00 | | | 204 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
YT Sous‐traitance | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 401.00 | | | 1 016 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 651.00 | | | 911 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 255.00 | | | 269 255.00 |