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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 311.00 | 64 714.00 | 597.00 | 65 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 727.00 | 161 598.00 | 5 129.00 | 166 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 859.00 | 226 312.00 | 132 548.00 | 358 859.00 |
BN En cours de production de biens | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BT Marchandises | 1 122 995.00 | | 1 122 995.00 | 1 122 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 133.00 | 99 802.00 | 330 332.00 | 430 133.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 828.00 | 99 802.00 | 1 544 026.00 | 1 643 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 687.00 | 326 113.00 | 1 676 574.00 | 2 002 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
CU Autres participations | 92 848.00 | | 92 848.00 | 92 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -216 541.00 | | | -216 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
DL TOTAL (I) | -108 102.00 | | | -108 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 426.00 | | | 307 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
EA Autres dettes | 1 220 754.00 | | | 1 220 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 676.00 | | | 1 784 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 574.00 | | | 1 676 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 271.00 | | | 444 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 556.00 | | 3 360.00 | 365 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 056.00 | 358 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 056.00 | 232 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 094.00 | | | 242 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 462.00 | | 3 360.00 | 93 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 485.00 | 6 883.00 | 10 056.00 | 229 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 485.00 | 6 883.00 | 10 056.00 | 229 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 112.00 | 18 348.00 | 12 659.00 | 94 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 112.00 | 18 348.00 | 12 659.00 | 94 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 112.00 | 18 348.00 | 12 659.00 | 94 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 348.00 | 12 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 426.00 | 307 426.00 | | 307 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 754.00 | 16 787.00 | 278 089.00 | 1 220 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 310 371.00 | 310 371.00 | | 310 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VI Groupe et associés | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 109.00 | 329 373.00 | 123 736.00 | 453 109.00 |
VW T.V.A. | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 812.00 | 444 271.00 | 278 089.00 | 1 734 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
ST Autres comptes | 119 643.00 | | | 119 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
YT Sous‐traitance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966.00 | | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 863.00 | | | 495 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 647.00 | | | 463 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 309.00 | | | 177 309.00 |