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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 399.00 | 67 697.00 | 2 702.00 | 70 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 695.00 | 161 788.00 | 9 907.00 | 171 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 556.00 | 229 485.00 | 136 071.00 | 365 556.00 |
BN En cours de production de biens | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BT Marchandises | 1 022 883.00 | | 1 022 883.00 | 1 022 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 993.00 | 94 112.00 | 248 881.00 | 342 993.00 |
BZ Autres créances | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 858.00 | 94 112.00 | 1 485 746.00 | 1 579 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 414.00 | 323 597.00 | 1 621 817.00 | 1 945 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
CU Autres participations | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -162 213.00 | | | -162 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 328.00 | | | -54 328.00 |
DL TOTAL (I) | -208 156.00 | | | -208 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
EA Autres dettes | 1 374 063.00 | | | 1 374 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 973.00 | | | 1 829 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 817.00 | | | 1 621 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 373.00 | | | 1 745 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 348.00 | | 6 207.00 | 359 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 181.00 | | 2 912.00 | 239 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 167.00 | | 3 295.00 | 90 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 431.00 | 9 054.00 | | 220 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 431.00 | 9 054.00 | | 220 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 892.00 | 13 761.00 | 25 541.00 | 105 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 892.00 | 13 761.00 | 25 541.00 | 105 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 892.00 | 13 761.00 | 25 541.00 | 105 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 761.00 | 25 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 325.00 | 191 325.00 | | 191 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 063.00 | 1 374 063.00 | | 1 374 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 230 058.00 | 230 058.00 | | 230 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
VB T. V. A. | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 996.00 | 297 151.00 | 116 845.00 | 413 996.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 373.00 | 1 745 373.00 | | 1 745 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
ST Autres comptes | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
YT Sous‐traitance | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 589.00 | | | 391 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 764.00 | | | 341 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 592.00 | | | 215 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |