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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 399.00 | 65 248.00 | 5 151.00 | 70 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 782.00 | 155 182.00 | 13 600.00 | 168 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 348.00 | 220 431.00 | 138 917.00 | 359 348.00 |
BN En cours de production de biens | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BT Marchandises | 939 548.00 | | 939 548.00 | 939 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 225.00 | 105 892.00 | 244 333.00 | 350 225.00 |
BZ Autres créances | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 832.00 | 105 892.00 | 1 274 940.00 | 1 380 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 180.00 | 326 323.00 | 1 413 857.00 | 1 740 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
CU Autres participations | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 300.00 | | | -195 300.00 |
DL TOTAL (I) | -153 828.00 | | | -153 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
EA Autres dettes | 1 310 060.00 | | | 1 310 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 685.00 | | | 1 567 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 857.00 | | | 1 413 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 685.00 | | | 1 565 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 432.00 | | 10 300.00 | 390 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 90 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 384.00 | 359 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 378.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 930.00 | 239 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 593.00 | | 6 519.00 | 269 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 461.00 | | 3 781.00 | 86 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 804.00 | 11 434.00 | 23 808.00 | 232 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 426.00 | 11 434.00 | 19 430.00 | 228 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 737.00 | 23 174.00 | 58 019.00 | 140 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 737.00 | 23 174.00 | 58 019.00 | 140 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 737.00 | 23 174.00 | 58 019.00 | 140 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 174.00 | 58 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 060.00 | 1 310 060.00 | | 1 310 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 216 303.00 | | | 216 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
VB T. V. A. | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 469.00 | 276 156.00 | 138 313.00 | 414 469.00 |
VW T.V.A. | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 685.00 | 1 565 685.00 | | 1 565 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
ST Autres comptes | 138 438.00 | | | 138 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YT Sous‐traitance | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 996.00 | | | 413 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 672.00 | | | 309 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 107.00 | | | 207 107.00 |