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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 353.00 | 24 196.00 | 157.00 | 24 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 280.00 | 86 021.00 | 67 259.00 | 153 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 459.00 | 112 196.00 | 151 263.00 | 263 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 035.00 | 2 770.00 | 58 265.00 | 61 035.00 |
BZ Autres créances | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 286 792.00 | | 286 792.00 | 286 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 131.00 | 2 770.00 | 483 361.00 | 486 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 590.00 | 114 966.00 | 634 624.00 | 749 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 292 063.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 188.00 | 68 917.00 | | 55 188.00 |
DL TOTAL (I) | 424 969.00 | 369 781.00 | | 424 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 140.00 | 9 164.00 | | 38 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 69 527.00 | | 38 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 147.00 | 80 796.00 | | 75 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 656.00 | 159 488.00 | | 209 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 624.00 | 529 268.00 | | 634 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 206.00 | | 66 996.00 | 288 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 743.00 | 263 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 743.00 | 177 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 381.00 | | 66 996.00 | 202 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 235.00 | 12 649.00 | 84 687.00 | 184 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 256.00 | 12 649.00 | 84 687.00 | 182 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | 2 770.00 | 5 661.00 | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | 2 770.00 | 5 661.00 | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | 2 770.00 | 5 661.00 | 5 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | 5 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
UX Autres créances clients | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 140.00 | 15 475.00 | 22 665.00 | 38 140.00 |
VI Groupe et associés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VP Divers | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
VW T.V.A. | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 656.00 | 186 991.00 | 22 665.00 | 209 656.00 |