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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 231.00 | 24 144.00 | 3 087.00 | 27 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 415.00 | 108 927.00 | 98 488.00 | 207 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 493.00 | 133 071.00 | 185 422.00 | 318 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 289 365.00 | | 289 365.00 | 289 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 161.00 | | 331 161.00 | 331 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 654.00 | 133 071.00 | 516 583.00 | 649 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 233 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | 945.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 871.00 | 88 880.00 | | 110 871.00 |
DL TOTAL (I) | 342 496.00 | 331 625.00 | | 342 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 481.00 | 52 631.00 | | 35 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 656.00 | 91 273.00 | | 72 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 886.00 | 125 401.00 | | 65 886.00 |
EA Autres dettes | | 215 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 087.00 | 484 626.00 | | 174 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 583.00 | 816 251.00 | | 516 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 581.00 | | 12 505.00 | 320 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 826.00 | | 12 505.00 | 85 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 755.00 | | | 234 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 198.00 | 24 466.00 | 14 593.00 | 123 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 219.00 | 24 466.00 | 12 614.00 | 121 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 481.00 | 17 666.00 | 17 814.00 | 35 481.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 087.00 | 156 273.00 | 17 814.00 | 174 087.00 |