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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 67 077.00 | 16 770.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 399.00 | 32 645.00 | 2 754.00 | 35 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 364.00 | 98 012.00 | 97 352.00 | 195 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 610.00 | 197 735.00 | 116 875.00 | 314 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BZ Autres créances | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
CF Disponibilités | 173 689.00 | | 173 689.00 | 173 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 409.00 | | 232 409.00 | 232 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 019.00 | 197 735.00 | 349 284.00 | 547 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 222 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 825.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 400.00 | 110 871.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 228 896.00 | 342 496.00 | | 228 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 814.00 | 35 481.00 | | 17 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 880.00 | 72 656.00 | | 48 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 074.00 | 65 886.00 | | 52 074.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 388.00 | 174 087.00 | | 120 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 284.00 | 516 583.00 | | 349 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 493.00 | | 56 541.00 | 318 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 425.00 | 314 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 425.00 | 230 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 646.00 | | 56 541.00 | 234 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 071.00 | 33 153.00 | 35 567.00 | 133 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 071.00 | 33 153.00 | 35 567.00 | 133 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 814.00 | 17 772.00 | 42.00 | 17 814.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 388.00 | 120 346.00 | 42.00 | 120 388.00 |