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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 282.00 | 24 942.00 | 3 340.00 | 28 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 474.00 | 96 277.00 | 110 197.00 | 206 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 581.00 | 123 198.00 | 197 383.00 | 320 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BN En cours de production de biens | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 232.00 | 440.00 | 22 792.00 | 23 232.00 |
BZ Autres créances | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CF Disponibilités | 512 937.00 | | 512 937.00 | 512 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 308.00 | 440.00 | 618 868.00 | 619 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 888.00 | 123 638.00 | 816 251.00 | 939 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 296 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 922.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 880.00 | 37 024.00 | | 88 880.00 |
DL TOTAL (I) | 331 625.00 | 342 745.00 | | 331 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 631.00 | 10 147.00 | | 52 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 17.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 273.00 | 131 466.00 | | 91 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 401.00 | 72 860.00 | | 125 401.00 |
EA Autres dettes | 215 255.00 | | | 215 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 626.00 | 214 490.00 | | 484 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 251.00 | 557 235.00 | | 816 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 124.00 | 211 939.00 | | 452 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |