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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 1 413.00 | 16 312.00 | 17 725.00 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AN Terrains | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 7 546.00 | 6 994.00 | 552.00 | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 225.00 | 93 309.00 | 9 916.00 | 103 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 548.00 | 177 009.00 | 46 539.00 | 223 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 981.00 | 278 725.00 | 204 256.00 | 482 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 161 797.00 | | 161 797.00 | 161 797.00 |
CF Disponibilités | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 274.00 | | 615 274.00 | 615 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 254.00 | 278 725.00 | 819 529.00 | 1 098 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 102 958.00 | 102 902.00 | | 102 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 095.00 | 61 256.00 | | 45 095.00 |
DL TOTAL (I) | 215 131.00 | 231 235.00 | | 215 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | 12 993.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 396.00 | 264 340.00 | | 343 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 887.00 | 105 962.00 | | 146 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | 17 865.00 | | 21 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 87 327.00 | 82 667.00 | | 87 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 398.00 | 483 828.00 | | 604 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 529.00 | 715 063.00 | | 819 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 486.00 | | 21 493.00 | 474 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 998.00 | 482 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 998.00 | 335 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 667.00 | | 21 489.00 | 326 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 4.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 661.00 | 22 968.00 | 10 904.00 | 266 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 248.00 | 22 968.00 | 10 904.00 | 265 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 343 396.00 | 343 396.00 | | 343 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VP Divers | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 604.00 | 168 536.00 | 4 068.00 | 172 604.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 398.00 | 604 398.00 | | 604 398.00 |