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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AN Terrains | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 389.00 | 93 899.00 | 4 491.00 | 98 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 456.00 | 212 788.00 | 22 668.00 | 235 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 706.00 | 314 233.00 | 186 473.00 | 500 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BZ Autres créances | 165 099.00 | | 165 099.00 | 165 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CF Disponibilités | 543 466.00 | | 543 466.00 | 543 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 628.00 | | 821 628.00 | 821 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 334.00 | 314 233.00 | 1 008 101.00 | 1 322 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589.00 | 43 360.00 | | -589.00 |
DL TOTAL (I) | 169 505.00 | 213 455.00 | | 169 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 902.00 | 23 606.00 | | 103 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 662.00 | 474 160.00 | | 414 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 944.00 | 213 525.00 | | 206 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 201.00 | 29 050.00 | | 35 201.00 |
EA Autres dettes | 77 886.00 | 90 171.00 | | 77 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 596.00 | 830 512.00 | | 838 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 101.00 | 1 043 967.00 | | 1 008 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 596.00 | 826 611.00 | | 738 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 398.00 | 6 307.00 | | 494 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 706.00 | | | 500 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 230.00 | | | 342 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 083.00 | 6 147.00 | | 336 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 233.00 | 160.00 | | 16 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 712.00 | 19 521.00 | | 294 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 712.00 | 19 521.00 | | 294 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 944.00 | 206 944.00 | | 206 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 902.00 | 3 902.00 | 100 000.00 | 103 902.00 |
VI Groupe et associés | 414 662.00 | 414 662.00 | | 414 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VP Divers | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 468.00 | 166 400.00 | 4 068.00 | 170 468.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 596.00 | 738 596.00 | 100 000.00 | 838 596.00 |