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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AH Fonds commercial | 240 770.00 | | 240 770.00 | 240 770.00 |
AN Terrains | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 846.00 | 99 132.00 | 7 713.00 | 106 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 385.00 | 222 177.00 | 26 207.00 | 248 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 246.00 | 328 856.00 | 480 389.00 | 809 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 513 970.00 | | 513 970.00 | 513 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 615 997.00 | | 615 997.00 | 615 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 603.00 | | 1 145 603.00 | 1 145 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 849.00 | 328 856.00 | 1 625 992.00 | 1 954 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 203 326.00 | | | 203 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 738.00 | | | 121 738.00 |
DL TOTAL (I) | 395 465.00 | | | 395 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 692.00 | | | 282 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 798.00 | | | 489 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 338.00 | | | 356 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
EA Autres dettes | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 527.00 | | | 1 230 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 992.00 | | | 1 625 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 503.00 | | | 1 036 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 045.00 | | 303 202.00 | 506 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 082.00 | | 115 000.00 | 142 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 404.00 | | 188 035.00 | 347 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558.00 | | 167.00 | 16 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 160.00 | 14 601.00 | | 314 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 160.00 | 14 601.00 | | 314 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 339.00 | 356 339.00 | | 356 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 076.00 | 489 076.00 | | 489 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 692.00 | 88 668.00 | 147 331.00 | 282 692.00 |
VI Groupe et associés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 418.00 | | | 153 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 971.00 | 513 971.00 | | 513 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 175.00 | 515 107.00 | 4 068.00 | 519 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 528.00 | 1 036 504.00 | 147 331.00 | 1 230 528.00 |