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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 1 413.00 | 16 312.00 | 17 725.00 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AN Terrains | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 7 546.00 | 7 246.00 | 300.00 | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 225.00 | 97 659.00 | 5 566.00 | 103 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 779.00 | 168 072.00 | 65 707.00 | 233 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 211.00 | 274 389.00 | 218 822.00 | 493 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BZ Autres créances | 180 894.00 | | 180 894.00 | 180 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 153.00 | | 351 153.00 | 351 153.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 710.00 | | 557 710.00 | 557 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 921.00 | 274 389.00 | 776 532.00 | 1 050 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 102 973.00 | 102 958.00 | | 102 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 837.00 | 45 095.00 | | 28 837.00 |
DL TOTAL (I) | 198 888.00 | 215 131.00 | | 198 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945.00 | 2 927.00 | | 9 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 310.00 | 343 396.00 | | 260 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 920.00 | 146 887.00 | | 186 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 165.00 | 21 998.00 | | 26 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 92 439.00 | 87 327.00 | | 92 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 644.00 | 604 398.00 | | 577 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 532.00 | 819 529.00 | | 776 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 310.00 | | | 260 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 208.00 | | 874 208.00 | 874 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 208.00 | | 874 208.00 | 874 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 91 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | 2 094.00 | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 585.00 | 4 572.00 | | -11 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 7 277.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 688.00 | 850 859.00 | | 886 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 851.00 | 805 764.00 | | 857 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 837.00 | 45 095.00 | | 28 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 981.00 | | 33 095.00 | 482 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 864.00 | 493 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 864.00 | 345 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 157.00 | | 33 095.00 | 335 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 725.00 | 18 528.00 | 22 864.00 | 278 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 312.00 | 18 528.00 | 22 864.00 | 277 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 920.00 | 186 920.00 | | 186 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 260 310.00 | 260 310.00 | | 260 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VP Divers | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 054.00 | 188 986.00 | 4 068.00 | 193 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 644.00 | 577 644.00 | | 577 644.00 |