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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AP Constructions | 26 937.00 | 6 865.00 | 20 072.00 | 26 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 068.00 | 46 669.00 | 22 399.00 | 69 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 379.00 | 30 140.00 | 77 240.00 | 107 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 111.00 | 90 454.00 | 120 657.00 | 211 111.00 |
BT Marchandises | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 288.00 | 533.00 | 35 755.00 | 36 288.00 |
BZ Autres créances | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 088.00 | 533.00 | 171 556.00 | 172 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 199.00 | 90 987.00 | 292 213.00 | 383 199.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 470.00 | 65 998.00 | | 66 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | 472.00 | | 14 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 188.00 | 31 938.00 | | 30 188.00 |
DL TOTAL (I) | 119 466.00 | 106 792.00 | | 119 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 477.00 | 94 358.00 | | 73 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 168.00 | 7 918.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 088.00 | 39 288.00 | | 54 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | 36 953.00 | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 6 205.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 747.00 | 184 722.00 | | 172 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 213.00 | 291 514.00 | | 292 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 216.00 | | 404 216.00 | 404 216.00 |
FG Production vendue services | 243 575.00 | | 243 575.00 | 243 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 792.00 | | 647 792.00 | 647 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 975.00 | |
GE Autres charges | | | 30 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 1 818.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 3 568.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 136.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 136.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | 2 431.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 828.00 | 679 358.00 | | 653 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 404.00 | 678 886.00 | | 639 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 424.00 | 472.00 | | 14 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 609.00 | | 11 502.00 | 199 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 883.00 | | 11 502.00 | 191 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 479.00 | 16 975.00 | | 73 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 699.00 | 16 975.00 | | 66 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 533.00 | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 533.00 | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 533.00 | 925.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 196.00 | 21 054.00 | 28 143.00 | 49 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VP Divers | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 425.00 | 106 555.00 | 870.00 | 107 425.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 579.00 | 135 436.00 | 28 143.00 | 163 579.00 |