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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AP Constructions | 26 937.00 | 8 212.00 | 18 725.00 | 26 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 192.00 | 57 241.00 | 15 951.00 | 73 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 379.00 | 36 905.00 | 70 475.00 | 107 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 235.00 | 109 138.00 | 106 097.00 | 215 235.00 |
BT Marchandises | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 520.00 | 1 171.00 | 40 349.00 | 41 520.00 |
BZ Autres créances | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 198.00 | 1 171.00 | 166 027.00 | 167 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 432.00 | 110 309.00 | 272 124.00 | 382 432.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 894.00 | 66 470.00 | | 80 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 676.00 | 14 424.00 | | -17 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 438.00 | 30 188.00 | | 28 438.00 |
DL TOTAL (I) | 100 040.00 | 119 466.00 | | 100 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 516.00 | 73 477.00 | | 51 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | 1 684.00 | | 8 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 818.00 | 9 168.00 | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 686.00 | 54 088.00 | | 69 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | 28 864.00 | | 28 526.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 5 466.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 084.00 | 172 747.00 | | 172 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 124.00 | 292 213.00 | | 272 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 141.00 | | 394 141.00 | 394 141.00 |
FG Production vendue services | 232 974.00 | | 232 974.00 | 232 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 115.00 | | 627 115.00 | 627 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 27 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 429.00 | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | 2 179.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 475.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 475.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | 1 704.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 172.00 | 653 828.00 | | 634 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 848.00 | 639 404.00 | | 651 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 676.00 | 14 424.00 | | -17 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 111.00 | | 4 124.00 | 211 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 385.00 | | 4 124.00 | 203 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 454.00 | 18 684.00 | | 90 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 674.00 | 18 684.00 | | 83 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 3 919.00 | 3 281.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 3 919.00 | 3 281.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 3 919.00 | 3 281.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 792.00 | 19 439.00 | 10 353.00 | 29 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VP Divers | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 266.00 | 151 914.00 | 10 353.00 | 162 266.00 |