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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AP Constructions | 26 937.00 | 10 905.00 | 16 031.00 | 26 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 423.00 | 66 200.00 | 9 222.00 | 75 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 502.00 | 49 949.00 | 59 553.00 | 109 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 589.00 | 133 835.00 | 85 753.00 | 219 589.00 |
BT Marchandises | 66 664.00 | | 66 664.00 | 66 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
BZ Autres créances | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 289.00 | 133 835.00 | 250 453.00 | 384 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 310.00 | 63 218.00 | | 71 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 330.00 | 8 093.00 | | 40 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 937.00 | 26 688.00 | | 24 937.00 |
DL TOTAL (I) | 144 963.00 | 106 383.00 | | 144 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 45 356.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 1 596.00 | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 617.00 | 10 478.00 | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 46 337.00 | | 62 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | 23 874.00 | | 23 343.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 7 413.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 489.00 | 135 054.00 | | 105 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 453.00 | 241 437.00 | | 250 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 871.00 | 124 576.00 | | 94 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 003.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 760.00 | | 403 760.00 | 403 760.00 |
FG Production vendue services | 242 588.00 | | 242 588.00 | 242 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 349.00 | | 646 349.00 | 646 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 27 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 324.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 2 074.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | 2 074.00 | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 307.00 | 617 458.00 | | 651 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 976.00 | 609 365.00 | | 610 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 330.00 | 8 093.00 | | 40 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 774.00 | | 3 814.00 | 215 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 048.00 | | 3 814.00 | 208 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 698.00 | 12 137.00 | | 121 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 918.00 | 12 137.00 | | 114 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |