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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 116.00 | 20 123.00 | 1 992.00 | 22 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 203.00 | 429 887.00 | 97 316.00 | 527 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 667.00 | 102 876.00 | 40 791.00 | 143 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 602.00 | 557 321.00 | 560 281.00 | 1 117 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 136.00 | | 362 136.00 | 362 136.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CF Disponibilités | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 784.00 | | 577 784.00 | 577 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 386.00 | 557 321.00 | 1 138 065.00 | 1 695 386.00 |
CU Autres participations | 419 867.00 | | 419 867.00 | 419 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 367.00 | 335 367.00 | | 335 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
DG Autres réserves | 159 003.00 | 155 820.00 | | 159 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 110.00 | 169 046.00 | | 196 110.00 |
DL TOTAL (I) | 819 876.00 | 789 630.00 | | 819 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 041.00 | 145 665.00 | | 101 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 316.00 | 28 870.00 | | 36 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 432.00 | 186 251.00 | | 172 432.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 189.00 | 369 186.00 | | 318 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 065.00 | 1 158 816.00 | | 1 138 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 382.00 | | 972 382.00 | 972 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 382.00 | | 972 382.00 | 972 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 055.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 237.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 1 015.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 1 252.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -1 252.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 12 492.00 | | 14 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 620.00 | 1 018 847.00 | | 1 172 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 511.00 | 849 801.00 | | 976 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 110.00 | 169 046.00 | | 196 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 110.00 | 169 046.00 | | 196 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 231.00 | | 5 741.00 | 1 113 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 1 117 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 670 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 522.00 | | 2 594.00 | 19 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 093.00 | | 3 147.00 | 669 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 182.00 | | | 420 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 536.00 | 75 155.00 | 1 370.00 | 483 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 522.00 | 602.00 | | 19 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 579.00 | 74 553.00 | 1 370.00 | 459 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 362 136.00 | | | 362 136.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 041.00 | 52 090.00 | 44 458.00 | 101 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 195.00 | 386 880.00 | 314.00 | 387 195.00 |
VW T.V.A. | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 189.00 | 269 238.00 | 44 458.00 | 318 189.00 |