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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
AN Terrains | 40 280.00 | 3 368.00 | 36 913.00 | 40 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 834.00 | 508 773.00 | 92 060.00 | 600 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 066.00 | 118 684.00 | 51 382.00 | 170 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 118.00 | 650 581.00 | 600 536.00 | 1 251 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 766.00 | | 557 766.00 | 557 766.00 |
BZ Autres créances | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CF Disponibilités | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 495.00 | | 624 495.00 | 624 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 613.00 | 650 581.00 | 1 225 031.00 | 1 875 613.00 |
CU Autres participations | 419 867.00 | | 419 867.00 | 419 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 367.00 | 335 367.00 | | 335 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
DG Autres réserves | 186 038.00 | 180 818.00 | | 186 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 500.00 | 188 729.00 | | 136 500.00 |
DL TOTAL (I) | 787 302.00 | 834 309.00 | | 787 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 545.00 | 135 288.00 | | 159 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 47 994.00 | | 45 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 729.00 | 210 480.00 | | 218 729.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 729.00 | 393 762.00 | | 437 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 031.00 | 1 228 072.00 | | 1 225 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 401.00 | 291 384.00 | | 317 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 726.00 | | 65 392.00 | 1 185 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 789.00 | | 65 392.00 | 745 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 182.00 | | | 420 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 069.00 | 51 512.00 | | 599 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 058.00 | 263.00 | | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 576.00 | 51 249.00 | | 579 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 557 766.00 | 557 766.00 | | 557 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 545.00 | 39 217.00 | 108 656.00 | 159 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 336.00 | 585 022.00 | 314.00 | 585 336.00 |
VW T.V.A. | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 729.00 | 317 401.00 | 108 656.00 | 437 729.00 |