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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 321.00 | 14 193.00 | 1 128.00 | 15 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 800.00 | 465 377.00 | 59 423.00 | 524 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 857.00 | 118 280.00 | 20 577.00 | 138 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 594.00 | 602 286.00 | 501 309.00 | 1 103 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 112.00 | | 384 112.00 | 384 112.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 192 705.00 | | 192 705.00 | 192 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 599.00 | | 597 599.00 | 597 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 194.00 | 602 286.00 | 1 098 908.00 | 1 701 194.00 |
CU Autres participations | 419 867.00 | | 419 867.00 | 419 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 367.00 | 335 367.00 | | 335 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
DG Autres réserves | 178 663.00 | 159 003.00 | | 178 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 844.00 | 196 110.00 | | 146 844.00 |
DL TOTAL (I) | 790 270.00 | 819 876.00 | | 790 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 224.00 | 101 041.00 | | 59 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 316.00 | | 36 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 663.00 | 172 432.00 | | 212 663.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 638.00 | 318 189.00 | | 308 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 908.00 | 1 138 065.00 | | 1 098 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 112.00 | 318 189.00 | | 285 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 602.00 | | 7 196.00 | 1 117 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 204.00 | 1 103 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 795.00 | 15 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 409.00 | 663 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 870.00 | | 7 196.00 | 670 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 182.00 | | | 420 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 321.00 | 65 462.00 | 20 497.00 | 557 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 123.00 | 865.00 | 6 795.00 | 20 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 762.00 | 64 597.00 | 13 702.00 | 532 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 384 112.00 | | | 384 112.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 224.00 | 35 697.00 | 23 527.00 | 59 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VP Divers | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 209.00 | 404 894.00 | 314.00 | 405 209.00 |
VW T.V.A. | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 638.00 | 285 112.00 | 23 527.00 | 308 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |