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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 321.00 | 15 058.00 | 263.00 | 15 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 569.00 | 486 027.00 | 104 542.00 | 590 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 220.00 | 93 549.00 | 61 670.00 | 155 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 726.00 | 599 069.00 | 586 657.00 | 1 185 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 680.00 | | 393 680.00 | 393 680.00 |
BZ Autres créances | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CF Disponibilités | 193 612.00 | | 193 612.00 | 193 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 415.00 | | 641 415.00 | 641 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 141.00 | 599 069.00 | 1 228 072.00 | 1 827 141.00 |
CU Autres participations | 419 867.00 | | 419 867.00 | 419 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 367.00 | 335 367.00 | | 335 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
DG Autres réserves | 180 818.00 | 178 663.00 | | 180 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 729.00 | 146 844.00 | | 188 729.00 |
DL TOTAL (I) | 834 309.00 | 790 270.00 | | 834 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 288.00 | 59 224.00 | | 135 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 994.00 | 36 751.00 | | 47 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 480.00 | 212 663.00 | | 210 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 762.00 | 308 638.00 | | 393 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 072.00 | 1 098 908.00 | | 1 228 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 384.00 | 285 112.00 | | 291 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 594.00 | | 128 765.00 | 1 103 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 633.00 | 1 185 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 633.00 | 745 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 657.00 | | 128 765.00 | 663 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 182.00 | | | 420 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 286.00 | 41 803.00 | 45 020.00 | 602 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193.00 | 865.00 | | 14 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 657.00 | 40 939.00 | 45 020.00 | 583 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 393 680.00 | 393 680.00 | | 393 680.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 288.00 | 32 910.00 | 88 256.00 | 135 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VP Divers | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 117.00 | 447 803.00 | 314.00 | 448 117.00 |
VW T.V.A. | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 762.00 | 291 384.00 | 88 256.00 | 393 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |