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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 145.00 | 39 660.00 | 14 485.00 | 54 145.00 |
AN Terrains | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 190.00 | 208 198.00 | 2 991.00 | 211 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 680.00 | 387 495.00 | 143 185.00 | 530 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 138.00 | 638 390.00 | 173 748.00 | 812 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BT Marchandises | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 575 106.00 | | 575 106.00 | 575 106.00 |
CF Disponibilités | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 468.00 | | 764 468.00 | 764 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 606.00 | 638 390.00 | 938 217.00 | 1 576 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 405.00 | 204 194.00 | | 273 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 783.00 | 69 211.00 | | 34 783.00 |
DL TOTAL (I) | 363 188.00 | 328 405.00 | | 363 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 889.00 | 154 484.00 | | 127 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 591.00 | 201 265.00 | | 214 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 031.00 | 130 133.00 | | 141 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 517.00 | 85 229.00 | | 91 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 029.00 | 571 650.00 | | 575 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 217.00 | 900 055.00 | | 938 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 568 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 351.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | 9 589.00 | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 448.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | 9 142.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | 329 991.00 | | 17 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 783.00 | 69 211.00 | | 34 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 688.00 | 32 702.00 | | 605 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 040.00 | 8 330.00 | | 33 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 647.00 | 24 372.00 | | 572 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 591.00 | 214 591.00 | | 214 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 787.00 | 24 082.00 | 103 706.00 | 127 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 007.00 | 588 007.00 | | 588 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 029.00 | 471 323.00 | 103 706.00 | 575 029.00 |