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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BZ Autres créances | 820 612.00 | | 820 612.00 | 820 612.00 |
CF Disponibilités | 133 127.00 | | 133 127.00 | 133 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 822.00 | | 956 822.00 | 956 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 169.00 | | 968 169.00 | 968 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 606.00 | 336 363.00 | | 476 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 506.00 | 140 243.00 | | 28 506.00 |
DL TOTAL (I) | 954 290.00 | 925 784.00 | | 954 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 318.00 | 59 056.00 | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 176 575.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | 10 527.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 879.00 | 246 192.00 | | 13 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 169.00 | 1 171 976.00 | | 968 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 350 434.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 350 434.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 857.00 | 129 158.00 | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | 129 158.00 | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 482.00 | 221 276.00 | | -8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 143.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 656.00 | 523 110.00 | | 59 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 151.00 | 382 867.00 | | 31 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 506.00 | 140 243.00 | | 28 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 612.00 | 820 612.00 | | 820 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 694.00 | 823 694.00 | | 823 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |