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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 145.00 | 47 990.00 | 6 155.00 | 54 145.00 |
AN Terrains | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 054.00 | 208 111.00 | 1 943.00 | 210 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 971.00 | 405 119.00 | 127 852.00 | 532 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 043.00 | 664 256.00 | 137 787.00 | 802 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BT Marchandises | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 659 240.00 | | 659 240.00 | 659 240.00 |
CF Disponibilités | 172 404.00 | | 172 404.00 | 172 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 881.00 | | 854 881.00 | 854 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 924.00 | 664 256.00 | 992 668.00 | 1 656 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 188.00 | 273 406.00 | | 308 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 175.00 | 34 783.00 | | 28 175.00 |
DL TOTAL (I) | 391 363.00 | 363 188.00 | | 391 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 969.00 | 127 889.00 | | 103 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 866.00 | 214 591.00 | | 232 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 618.00 | 141 031.00 | | 181 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 134.00 | 91 517.00 | | 81 134.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 305.00 | 575 029.00 | | 601 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 668.00 | 938 217.00 | | 992 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 813.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 5 298.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 2 271.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 4 071.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 17 147.00 | | 10 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 175.00 | 34 783.00 | | 28 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 486.00 | 234 486.00 | | 234 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 877.00 | 22 095.00 | 81 781.00 | 103 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 176.00 | 669 176.00 | | 669 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 206.00 | 519 424.00 | 81 781.00 | 601 206.00 |