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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 145 492.00 | | 1 145 492.00 | 1 145 492.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 628.00 | | 1 160 628.00 | 1 160 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 976.00 | | 1 171 976.00 | 1 171 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 363.00 | 308 188.00 | | 336 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 243.00 | 28 175.00 | | 140 243.00 |
DL TOTAL (I) | 925 784.00 | 391 363.00 | | 925 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 103 969.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 056.00 | 232 866.00 | | 59 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 575.00 | 181 618.00 | | 176 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 527.00 | 81 134.00 | | 10 527.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 192.00 | 601 305.00 | | 246 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 976.00 | 992 668.00 | | 1 171 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 445.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 434.00 | 220.00 | | 350 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 158.00 | 43.00 | | 129 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 276.00 | 176.00 | | 221 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 10 464.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 110.00 | 681 285.00 | | 523 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 867.00 | 653 109.00 | | 382 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 243.00 | 28 175.00 | | 140 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 256.00 | 14 445.00 | 678 700.00 | 664 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 700.00 | 3 980.00 | 53 680.00 | 49 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 556.00 | 10 465.00 | 625 021.00 | 614 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 575.00 | 176 575.00 | | 176 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 492.00 | 1 145 492.00 | | 1 145 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 144.00 | 1 159 144.00 | | 1 159 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 192.00 | 246 192.00 | | 246 192.00 |