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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 691.00 | 60 748.00 | 4 942.00 | 65 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 679.00 | 60 945.00 | 210 733.00 | 271 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 271.00 | | 465 271.00 | 465 271.00 |
CF Disponibilités | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 267.00 | | 953 267.00 | 953 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 946.00 | 60 945.00 | 1 164 000.00 | 1 224 946.00 |
CU Autres participations | 205 791.00 | | 205 791.00 | 205 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 567.00 | 453 927.00 | | 161 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 070.00 | 462 018.00 | | 406 070.00 |
DL TOTAL (I) | 968 399.00 | 924 329.00 | | 968 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 602.00 | 187 990.00 | | 195 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 362.00 | 52 662.00 | | 137 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 6 808.00 | | 4 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 570.00 | 128 321.00 | | 53 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 602.00 | 187 990.00 | | 195 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 000.00 | 1 112 320.00 | | 1 164 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 602.00 | 187 990.00 | | 195 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 3 663.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 843.00 | 886 301.00 | | 827 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 774.00 | 424 283.00 | | 421 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 070.00 | 462 018.00 | | 406 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 679.00 | | | 271 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 010.00 | 15 935.00 | | 45 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 813.00 | 15 935.00 | | 44 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 137 362.00 | 137 362.00 | | 137 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 100.00 | 202 100.00 | | 202 100.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 602.00 | 195 602.00 | | 195 602.00 |