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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 591.00 | 32 972.00 | 32 619.00 | 65 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 379.00 | 33 169.00 | 239 210.00 | 272 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BZ Autres créances | 129 438.00 | | 129 438.00 | 129 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
CF Disponibilités | 246 558.00 | | 246 558.00 | 246 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 614.00 | | 704 614.00 | 704 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 992.00 | 33 169.00 | 943 824.00 | 976 992.00 |
CU Autres participations | 206 591.00 | | 206 591.00 | 206 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 125.00 | 182 982.00 | | 183 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 018.00 | 190 143.00 | | 205 018.00 |
DL TOTAL (I) | 788 905.00 | 773 887.00 | | 788 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 677.00 | 32 669.00 | | 17 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 722.00 | 7 498.00 | | 58 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 351.00 | | 7 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 688.00 | 30 254.00 | | 68 688.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 918.00 | 77 773.00 | | 154 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 824.00 | 851 660.00 | | 943 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 397.00 | 60 177.00 | | 152 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 445.00 | | 417 445.00 | 417 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 445.00 | | 417 445.00 | 417 445.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 75.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 75.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 15 925.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 5 267.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 992.00 | 593 212.00 | | 660 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 974.00 | 403 069.00 | | 455 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 018.00 | 190 143.00 | | 205 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 579.00 | | 800.00 | 271 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 791.00 | | 800.00 | 205 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 521.00 | 15 648.00 | | 17 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 324.00 | 15 648.00 | | 17 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 596.00 | 15 075.00 | 2 521.00 | 17 596.00 |
VI Groupe et associés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
VW T.V.A. | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 918.00 | 152 397.00 | 2 521.00 | 154 918.00 |