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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 691.00 | 64 506.00 | 1 184.00 | 65 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 679.00 | 64 703.00 | 206 975.00 | 271 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 125 845.00 | | 125 845.00 | 125 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 271.00 | | 465 271.00 | 465 271.00 |
CF Disponibilités | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 018.00 | | 700 018.00 | 700 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 696.00 | 64 703.00 | 906 993.00 | 971 696.00 |
CU Autres participations | 205 791.00 | | 205 791.00 | 205 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 637.00 | 161 567.00 | | 167 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 346.00 | 406 070.00 | | 215 346.00 |
DL TOTAL (I) | 783 745.00 | 968 399.00 | | 783 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 255.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 407.00 | 137 362.00 | | 67 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 415.00 | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 040.00 | 53 570.00 | | 51 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 248.00 | 195 602.00 | | 123 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 993.00 | 1 164 000.00 | | 906 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 248.00 | 195 602.00 | | 123 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 164.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 104.00 | 827 843.00 | | 616 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 758.00 | 421 774.00 | | 400 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 346.00 | 406 070.00 | | 215 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 679.00 | | | 271 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 945.00 | 3 758.00 | | 60 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 748.00 | 3 758.00 | | 60 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
VP Divers | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 751.00 | 201 751.00 | | 201 751.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |